Ejecución del Ejercicio Económico 2021 (Diciembre)
DAETSAM
Presupuesto Actual: Modificación Presupuestaria 1 (2021-12-30 20:7:30)
Fecha Actual: 2024-05-05 6:9:14
Ingresos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
01. DOT - Dotacion Presupuestaria
2717.59 €
3211.53 €
493.94 €
18 %
02. DON - Donaciones
500.00 €
0.00 €
-500.00 €
-100 %
03. ING - Ingresos Propios
43000.00 €
58173.90 €
15173.90 €
35 %
04. REM - Remanente del ejercicio económico anterior
55148.80 €
55576.75 €
427.95 €
1 %
TOTAL
101366.39 €
116962.18 €
Gastos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
05. COM - Comunicación
500.00 €
668.37 €
168.37 €
34 %
06. EDI - Reprografía o editorial
1300.00 €
979.13 €
-320.87 €
-25 %
07. FUN - Material Fungible
2000.00 €
34.30 €
-1965.70 €
-98 %
08. INV - Material Inventariable
730.00 €
0.00 €
-730.00 €
-100 %
09. REP - Reparaciones y Mantenimiento
6000.00 €
3152.12 €
-2847.88 €
-47 %
10. PRO - Protocolo
300.00 €
0.00 €
-300.00 €
-100 %
11. SEC - Sectoriales y representación externa
4300.00 €
779.08 €
-3520.92 €
-82 %
12. ACT - Actividades culturales y vida universitaria
100.00 €
322.00 €
222.00 €
222 %
13. TRA - Transporte
30.00 €
9.80 €
-20.20 €
-67 %
14. AYU - Ayudas
3000.00 €
2522.20 €
-477.80 €
-16 %
15. PER - Personal
35000.00 €
38239.38 €
3239.38 €
9 %
16. COO - Cooperación
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
17. FOR - Encuentros formativos
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
18. ADM - Gastos administrativos y de gestión
5000.00 €
243.37 €
-4756.63 €
-95 %
19. OTR - Otros
4000.00 €
9784.50 €
5784.50 €
145 %
20. DOT - Dotación a Delegaciones
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
TOTAL
62260.00 €
56734.25 €
Remanente
Ingresos
Gastos
Total
Presupuesto
101366.39 €
62260.00 €
39106.39 €
Ejecución
116962.18 €
56734.25 €
60227.93 €